期末の業者支払の流れについて教えてほしい。

大まかな流れは以下の通りです。
①業者支払予定表印刷
②資金収支への書込み(未払計上)
③業者支払予定表印刷
④総合振込の場合は総合振込依頼フロッピー作成
⑤資金収支への書込み(支払実行)
※支払予定日に注意をお願いいたします。
　詳しい操作方法は【決算操作手順書　P5-1、5-2】をご覧ください。