期末の支払予定の処理手順について知りたい。

大まかな手順は以下の通りです。
①支払予定表印刷
②資金収支への書込み(未払計上)　⇒　経費/期末未払金で書き込まれる。
③支払予定表印刷
④総合振込の場合は総合振込依頼データ作成
⑤資金収支への書込み(支払実行)　⇒　前期末未払金支払支出/預金で書き込まれる。
※支払予定日がキーになります。